استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال
استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال : معامله در برابر HOLDing
معامله روزانه : احتمالا این سبک از معامله را میتوان معامله ای پر از استرس و مملو از متقاضی به حساب آورد.
معامله ی روزانه نیازمند مهارت های بالایی از تحلیل تکنیکال و زمان آزاد بسیاری است
اما در عوض منافع زیادی را در کوتاه مدت تامین خواهد کرد.
در این نوع معامله،اساسا تعدادی از معاملات کوچک(۵ تا ۱۵ درصد) در هر روز
و روی حرکات جزیی برای سکه هایی با نقدینگی بالا می پذیرد
(تنها آلت هایی که در رده ی یک تا بیستم قرار دارند و یا بیت کوین ،توانایی اراییه ی آنرا دارند)
مزایا | معایب |
-سود های زود بازده -نیاز به دانستن تحلیل بنیادی نیست -به غیر از ساعات کاری توجه و رسیذگی نیاز ندارد | -مهارت زیادی در تحلیل تکنیکال نیاز دارد -میتواند استرس زیادی ایجاد کند -وقت گیر است -در سکه های کوچک تر امکان اجرایی شدن ندارد -اگر قدرت خرید نباشد،به سرمایه معاملاتی یزرگتری نیاز دارد |
این استراتژی به افرادی پیشنهاد میشود که سرمایه ای بیشتر و مهارت های خوبی دارند
که اگر به درستی انجام گیرد میتواند بسیار سود آور باشد.
برای یک معامله گر تازه وارد ممکن است میزان استرس و زمان لام برای کنترل تنظیمات کمی سخت و غافل گیر کننده باشد.
معامله ی نوسان(نوسان گیری)
یک نسخه بسط یافته از معامله ی روزانه است که در آن تنظیمات چندین روزه
و حتی بیش از یک هفته به طول می انجامد(بسته به میزان فرصتها).
مبادله ی نوسان معمولا به معنی سوار شدن بر روند های صعودی است که منجر به رویدادهای قابل توجه میشوند
و به سرعت سود های مورد نیاز برای معامله کوتاه مدت بعدی را فراهم می آورند.
این استراتزی اغلب بصورت مکملی برای سرمایه گذاری های بلند مدت است
همچنان که برخی اوقات این مبادلات کوتاه مدت میتواند به اندازه ی HODL های چند هفته ای سودآور باشد.
مزایا | معایب |
-بسیار سودآور و به زمان کم تری نسبت به مبادله ی روزانه نیاز دارد -انعطاف چذیری بالایی را برای پورتفوی به همراه دارد -در ارزشهای پایین تر هم کاربرد دارد -فراهم آوردن شرایطی که میتوان به جای کوتاه مدت به شکل بلند مدت به آن نگاه کرد | -به تجربه در تحلیل تکنیکال نیاز دارد(بعنوان ورودی های بسیار پویا هستند) -ریسک بیشتر بعنوان کنش قیمتی که معمولا خارج از چهارچوب زمانی بزرگتر است -مدیریت پورتفوی یک الزام است (از زمانی که تخصیص دارایی بسیار تغییر می کند) |
این سبک احتمالا منعطف ترین سبک از معامله به حساب می آید،زیرا نه تنها شامل سود های زودبازده است
بلکه میتواند موقعیت های بلند مدت و قدرتمندی را ایجاد کند.
(اگر رشد حاصل شده،قدرتمند تر از چیزی باشد که انتظار میرفته است.)
این استراتؤی به مهارت در هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی نیاز دارد
تا با استفاده از آنها بتوان بصورت کامل از نوسانات بهره برد.
استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال : سرمایه گذاری
نام دیگر آن معامله گر سیکل یا چرخه است،شخصی که در کف(پایین)سرمایه گرازی میکند
و آنرا در طول چرخه ی بازار نگهداری میکند تا اینکه آنرا در مسیر رو به بالا یا نزدیک به بالا به فروش برساند.
این استراتژی است که به معامله گر اجازه میدهد تعادل طول عمر کاری خود را به خوبی حفظ کند
بطوری که اغلب کار در طول دوره ی تجمیع انجام میگیرد.
مزایا | معایب |
-به توجه زیادی نیاز ندارد -با صبر کردن برای آشکار شدن سیگنال بالا،حداکثر سازی دستاورد ها را فراهم می کند -با توجه به اینکه دوره ی تجمیع معمولا هفته ها طول میکشد معامله نسبتا ساده است -ضمن کسب سود در مسیر رو به بالا،نقدینگی پورتفوی حفظ میشود | -راهی برای پیش بینی عملکرد رو به پایین سکه وجود ندارد -در مقایسه با سایر معاملات کوتاه مدت،این سبک با شرایط کلی بازار بسیار همبستگی دارد(باید خوب باشد) -به استراتژی قدرتمندی برای کسب سود نیاز دارد |
پس از آن،تنها کاری که سرمایه گذار انجام میدهد این است که سودهایی را که بدست آورده است
نقد کرده و آنها را مجددا در موقعیت هایی که هنوز پامپ نشده اند،سرمایه گذاری کند.
HODLing
گرچه HODL در فضای رمز نگاری به یک شوخی تبدیل شد،گروه زیادی از مردم هستند که به حفظ بلند مدت باور دارند.
نکته ی اصلی HODLing این نیست که حتی پس از تجربه ی دستاوردهای عظیم و اینکه در
آستانه ی سقوط هستیم باز هم دست به فروش نرنیم.
باور ما بر این نیست که به دلیل چرخه های بازار که هر سکه ای از میان آنها عبور میکند این استراتژی مناسبی است.
این یک هزینه فرصت از دست رفته ای قابل توجه است که انعطاف پذیری مبادله کننده را
با مشکل مواجه میکند و به ناتوانی آنها در واکنش به رفتار بازار اشاره میکند.
مزایا | معایب |
-به نظارت نیاز ندارد -هیچ گونه مهارتی در زمینه تحلیل تکنیکال ضروری نیست -اگر اصول بنیادی قدرتمند باشد،نتایج میتواند پر ثمر باشد | -هزینه فرصت بسیار زیاد -محدودیت های انعطاف پذیری پورتفوی -هیچ تضمینی وجود ندارد که سکه سطوح قبلی خود را پس از دامپ،بازیابی کند. |
با در نظر گرفتن یک معمله ی واقعی میتوان گفت که هر
دو مهارت تحلیل تکنیکال و بنییادی(معمولا هر دو) نیاز است.
اما سوالی که در اینجا وجود دارد که لازم است بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
فارغ از موارد بسیار شدید(معامله ی روزانه و HODLing)،ضروری است بدانیم که چگونه میتوان میان
این تحلیل تعادل برقرار کرد.
مقاله مرتبط: سرمایه گذاری در متاورس
استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال : تحلیل بنیادی (FA) در برابر تحلیل تکنیکال (TA)
یکی از قدیمی ترین سولات کلاسیک در تمام مبادلات این است که کدام یک قابل اطمینان تر است:
بنیادی یا تکنیکال.تر کیبی از هر دو
بازار رمز ارزها به راحتی دستکاری میشود،بنابراین،در اغلب موارد تاثیر اخبار بر قیمتها
بسیار قابل توجه تر از تاثیری است که بر یازارها دارد.
(TA) هنوز هم در اغلب موارد حرکات را پیش بینی کرده و هنگامی که ظاهر میشوند با (FA) تراز میگردد
ولی چون احتمال اینکه افراد کمی،عرضه ی یک سکه خاص را کنترل کنند،بسیار زیاد است
نمیتوان بصورت کامل به TA اطمینان کرد.
هنگامی که به تصمیم گیری درباره ی چگونگی انجام معامله میرسیم انعطاف پذیری زیادی وجود دارد
بدین معنی که میتوانیم مرز را به یکی از تحلیل های تکنیکال یا بنیادی بدهیم.
اگرچه انجام این کار ممکن است ،ولی معادل قرارگرفتن در معرض ریسک بالایی خواهد بود
به همین دلیل است که همواره توصیه می کنیم،ترکیبی از هر دو مورد را داشته باشیذ
تمرکز صرف یکی از آنها،شما را در معرض خطر شکستی اجتناب پذیر قرار میدهد
به سبب ورودی بد که به دور از حمایت انجام شده است و یا حوادثی از بازار که با تحقیق مناسب امکان پیش بینی آنها بود
.همچنین خوب است در حالتی که فقط به یکی از تحلیل ها نیاز است،هر دو را در ذهن داشته باشید.
(وقتی یک سکه در حال اتمام چرخهی بازاری خود است،حتی بهترین اخبار معمولا یک اصلاح کامل سریع را مشاهده می کنند.
این اتفاق هنگامی رخ داد که استلار همکاری خود را با IBM اعلام کرد.قیمتها با افزایش شدیدی که حدود ۲۰۰ درصد بود مواجه شدند تا نه تنها سطوح قبلی را کاهش دهند.بلکه پیش از شروع مجدد روند صعودی واقعی،تثبیت را آغاز کنند.
اگر فردی بخواهد فقط با FA پیش برود و ار نقش TA یا چرخه های بازار صرف نظر کند،احتمالا چند روز یا چند هفته قبل از اینکه به سود برسد ،ضرر خواهد کرد)
برای آشنایی بیشتر با اصول سرمایه گذاری بر روی عبارت زیر کلیک کنید: